Цена любого финансового инструмента, будь то валюта, акция или поставочный фьючерс на сырьё, формируется в результате борьбы между покупателями и продавцами, т.е. Определение зон перекупленности и перепроданности может стать важной частью успешной торговой стратегии, а ведь всем трейдерам нужна именно такая. Чтобы точно входить в рынок на разворотах тренда и максимально наращивать прибыль, долго оставаясь в рынке. Существует ряд индикаторов, которые помогут вам быстро и без особых усилий найти такие зоны, но нужно уметь правильно ими пользоваться. Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих.

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом. Если же рынок движется в тренде, сигналы, формирующиеся в рамках данных индикаторов, будут, чаще всего, ложными. Вы можете самостоятельно отследить такую тенденцию на исторических данных движения цены любого актива.

• Аналогично, сигнал к покупке приходит в момент, когда MACD поднимается выше сигнальной линии.
• Дивергенция и конвергенция – считается самым сильным сигналом в техническом анализе.
• О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.
• Определение зон перекупленности и перепроданности может стать важной частью успешной торговой стратегии, а ведь всем трейдерам нужна именно такая.
• Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка!

Стоит обратить внимание, что дивергенция между графиками осциллятора и цены считаетсяболее сильным сигналом, чем пересечение зон перекупленности и перепроданности. При этом она прогнозирует будущее движение, но не дает четких сигналов на вход или закрытие позиции. Самый распространенный индикатор для определения перегрева рынка — это RSI, у которого зоны перепроданности и перекупленности ограничены 30% и 70% соответственно. Следует различать перегрев как остановку тренда и перегрев как разворот. В первом случае индикаторы не будут заходить в крайние зоне, а во втором индикаторы зайдут в зону перекупленности или перепроданности в зависимости от позиции.

Индикаторы Перекупленности И Перепроданности Форекс

Остается лишь удивляться тому, как мало изучают трейдеры свои рабочие инструменты и как слепо включают их в свой технический арсенал. На кон ставятся огромные суммы, и в то же время не прилагается никаких усилий, чтобы лично проверить эффективность того или иного индикатора.

Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. На мой взгляд, наиболее эффективно торговля в зонах работает в сочетании с теханализом, когда обдуманно выбираются сделки преимущественно в направлении действующего тренда. Но зачастую сигналы в зонах возникают против действующего тренда, торговать их или нет, каждый решает сам. На мой взгляд, лучше дождаться коррекции, и торговать сигналы в зонах в сторону действующего тренда. Так если существует двойное толкование работы по осцилляторам, есть ли смысл их использовать как индикаторы перекупленности/перепроданности?

Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы. игра на бирже Это, по сути, просто математические формулы, результаты вычисления которых выводятся на экране в виде линий, полосок, столбиков и чего угодно еще.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны . RSI_MA_Trade_Sist_Chart – пользовательский индикатор, состоящий из двух индикаторов RSI и EMA. Он представляет собой скользящую среднюю синего цвета и применяется для определения тренда. Этот график показывает, что MACD действительно является трендследящим индикатором – принося в жертву ранние сигналы для сохранения правильной позиции на рынке. Индикатор дает сигнал на покупку, когда MACD поднимается над своей сигнальной линией, и сигнал на продажу, когда MACD опускается ниже сигнальной линии. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (“Moving Average Convergence/Divergence”) является тренд следящим индикатором, показывающим связь между двумя скользящими средними цены.

В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика. Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой». BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива. Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.

Диверы – не основной инструмент для входа в позицию, а как доп фактор к вашему рабочему арсеналу инструментов. Не стоит ориентироваться только на диверы, как единственный критерий для входа в позицию, при сильных инертных движениях рынка – диверы могут сломать. Перекупленность и перероданность, как правило показания индикатора 30 или ниже – указывают нам на перепроданность.

Медвежьей дивергенцией считают момент, когда MACD обновляет новые минимумы, а цена не снижается. Бычья дивергенция происходит, когда MACD движется к новым максимумам, в то время как цена не растет. Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора. Аналогичная ситуация может возникнуть и в зоне перепроданности.

Библиотека Трейдера

Я наблюдал одного такого индивида в действии и не верил своим глазам — то, чем он занимался было абсолютно бессмысленно и даже глупо. Он знал одно — индикатор хорошо зарекомендовал себя при проверке на прошлом ценовом материале. Среди наиболее часто используемых индикаторов можно выделить, например, стохастический индикатор и индекс относительной силы (Relative Strength Index — RSI). Их показаниям свято следует огромное число трейдеров, правила применения и интерпретации этих индикаторов воспринимаются как догмат веры.

Ждем, когда используемый индикатор (RSI, Stochastic, DeMarker или другой) зайдет в зону перепроданности и начнет разворачиваться вверх, на графике цены сформируется локальный минимум. Индикатор DeMarker создал мастер биржевой торговли (а также разработчик множества других индикаторов) Томас ДеМарк . Отличительной особенностью индикатора DeMarker является то, что он уделяет больше внимания не ценам закрытия (как многие другие осцилляторы), а промежуточным максимумам и минимумам.

Зоны Перекупленности и Перепроданности находятся в окне индикатора сверху и снизу, соответственно и обозначены пунктирными линиями. Все можно настраивать, читайте подробности по приведенной выше ссылке. В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. И все-таки индикатор перекупленности встречаются редкие примеры, когда значения индикатора держатся на почти предельном уровне в течение достаточно длительного периода времени. Это означает то же, что и умеренное состояние перекупленности/перепродан-ности, то есть существует большая вероятность изменения направления движения цен (см. рис. 3.4).

Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и . На скриншоте биржа стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним.

Перекупленности

Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов. Если вы сказали, что цена будет снижаться, то вы были абсолютно правы! Поскольку рынок был перекуплен, то разворот цены вниз был очень вероятен, что собственно говоря и случилось. Цикл общей деловой активности и состояние финансовых рынков в зна­чительной степени определяются процентными ставками. Изменение процентных ставок или ожиданий относительно их будущего уровня имеет далеко идущие последствия. Рост процентных ставок вызывает снижение уровня потребления и соответствующее сокращение объема розничных продаж, что приводит к снижению корпоративных доходов, падению курсов акций и росту безработицы. В полном соответствии со своими названиями, индикатор покупок и индикатор продаж неполными лотами показывают количество акций (в тыс. шт.), купленных или проданных неполными лотами.

Потому что рынку нет дела до вашего настроения и хорошо ли вы себя чувствуете, он беспощаден и безжалостен. Ведь, как я уже сказал, индикатор – просто формула, у нее нет чувств и эмоций. Она каждый раз выдает сухие расчеты и таким образом обрабатывает котировки на графике. И вы уже вне зависимости от своих субъективных суждений видите результат – перекупленность или перепроданность и можете принимать решения о покупке или продаже актива гораздо более взвешенно.

Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.

Состояния перекупленности/перепроданности (Overbought/Oversold)Большинство рыночных аналитиков используют специальные индикаторы для определения областей с высокой или низкой степенью риска для покупки. Они называются областями перекупленности или перепроданное™.

На графике отображается уже сглаженная линия %K (ее еще называют %Kslow) и линия %D, которая получается после еще одного сглаживания линии %Kslow. Линии стохастического осциллятора колеблются в диапазоне от 0 до 100 и обычно не достигают крайних значений благодаря сглаживанию. Отображается стохастический осциллятор в отдельной области под графиком цены. 1 — Как правило подобные «эксперты» вообще не понимают, что такое рыночный контекст или фон, а еще проще говоря — тренд! Не учитывать напраление движения цены на графике это полнейшая глупость, которая в 100% случаев оставит вас «без штанов». За перекупленность или перепроданность берется некое значение, для RSI например 80 и 20, а иногда еще хуже 70 и 30, и даётся рекомендация покупать при 20 и продавать при 80, ну а что же получается по факту. В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто.

Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены. Перекупленностью называется ситуация на рынке, когда все потенциальные покупатели уже вошли в длинную позицию, а новых потенциальных покупателей практически не осталось. Таким образом, активными игроками остаются только лишь продавцы. Соответственно, увеличение объемов продаж начинает двигать цену вниз. В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз. Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата.

Что же означают эти понятия, как определять эти состояния рынка самостоятельно и как их использовать в своей торговле? Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Автор: Максим Юрин